600192:長城電工2019年第三季度報告
發布時間:2019-10-30 01:42:10
公司代碼:600192 公司簡稱:長城電工 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年第三季度報告 目錄 一、重要提示 ...... 3 二、公司基本情況 ...... 3 三、重要事項 ...... 5 四、附錄 ...... 6 一、 重要提示 4.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 4.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 4.3 公司負責人張志明、主管會計工作負責人王�⒚骷盎峒蘋�構負責人(會計主管人員)馬斌保 證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 4.4 本公司第三季度報告未經審計。 二、 公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產 4,481,231,167.46 4,661,888,154.02 -3.88 歸屬于上市公司股 1,937,533,284.18 1,930,394,139.44 0.37 東的凈資產 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) (1-9 月) (1-9 月) 經營活動產生的現 -31,082,284.10 -29,195,248.49 -6.46 金流量凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減 (1-9 月) (1-9 月) (%) 營業收入 1,292,408,947.02 1,353,421,455.45 -4.51 歸屬于上市公司股 9,789,058.18 12,923,216.14 -24.25 東的凈利潤 歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性 -4,760,514.90 2,387,175.87 -299.42 損益的凈利潤 加權平均凈資產收 0.5062 0.6602 減少 0.1540 個百分點 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.0222 0.0293 -24.23 股) 稀釋每股收益(元/ 0.0222 0.0293 -24.23 股) 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明 (7-9 月) (1-9 月) 非流動資產處置損益 -1,006,847.42 -945,597.42 計入當期損益的政府補助,但與公 司正常經營業務密切相關,符合國 3,353,815.95 19,237,884.13 家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外 債務重組損益 -66,939.85 -98,255.37 除上述各項之外的其他營業外收入 -95,308.20 564,026.56 和支出 少數股東權益影響額(稅后) -59,604.66 -1,347,298.49 所得稅影響額 -234,605.16 -2,861,186.33 合計 1,890,510.66 14,549,573.08 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表 單位:股 股東總數(戶) 40,475 前十名股東持股情況 股東名稱 期末持股數 比例(%) 持有有限售條 質押或凍結情況 股東性質 (全稱) 量 件股份數量 股份狀態 數量 甘肅電氣裝備集 171,272,753 38.77 無 0 國有法人 團有限公司 黃澤堅 9,914,900 2.24 無 0 境內自然人 白欣 3,148,800 0.71 無 0 境內自然人 馮文軍 2,829,200 0.64 無 0 境內自然人 劉占濤 1,874,740 0.42 無 0 境內自然人 董慧芬 1,687,300 0.38 無 0 境內自然人 安偉 1,380,700 0.31 無 0 境內自然人 肖裕福 1,300,000 0.29 無 0 境內自然人 中央匯金資產管 1,078,100 0.24 無 0 國有法人 理有限責任公司 孔秀英 950,315 0.22 無 0 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 甘肅電氣裝備集團有限公司 171,272,753 人民幣普通股 171,272,753 黃澤堅 9,914,900 人民幣普通股 9,914,900 白欣 3,148,800 人民幣普通股 3,148,800 馮文軍 2,829,200 人民幣普通股 2,829,200 劉占濤 1,874,740 人民幣普通股 1,874,740 董慧芬 1,687,300 人民幣普通股 1,687,300 安偉 1,380,700 人民幣普通股 1,380,700 肖裕福 1,300,000 人民幣普通股 1,300,000 中央匯金資產管理有限責任公司 1,078,100 人民幣普通股 1,078,100 孔秀英 950,315 人民幣普通股 950,315 上述股東關聯關系或一致行動的說 上述前十大股東中,甘肅電氣裝備集團有限公司與其他股東無關聯關系。公 明 司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規 定的一致行動人。 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 序 項目 期末余額 年初余額/上 增減 增減原因說明 號 年同期 比率% 一、資產負債表項目 1 貨幣資金 1、以自有資金償還了部分銀行借款; 260,961,055.64 451,085,135.07 -42.15 2、支付了采購款、保證金等款項。 2 在建工程 本期在建“大型電氣傳動系統與裝備技術 36,855,860.22 21,249,633.87 73.44 國家重點實驗室”等項目繼續投入。 3 應付職工薪酬 7,613,003.68 31,971,094.65 -76.19 本期支付了上年度計提的職工績效薪酬。 二、利潤表項目 4 投資收益 公司權益法核算的參股子公司-水電站項 2,009,478.77 1,340,266.35 49.93 目本期確認的投資收益增加。 5 其他收益 本期確認的與經營活動相關的政府補助較 12,625,244.91 2,831,383.47 345.90 多。 三、現流表項目 6 經營活動現金流量 凈額 -31,082,284.10 -29,195,248.49 -6.46 本期支付的采購款中現金較多。 7 投資活動現金流量 凈額 -12,930,377.41 -23,929,441.84 45.96 本期固定資產投資項目減少。 8 籌資活動現金流量 凈額 -209,106,290.19 -167,504,679.57 24.84 歸還了到期銀行借款。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警 示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 蘭州長城電工股份有限公司 法定代表人 張志明 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附錄 4.5 財務報表 合并資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產: 貨幣資金 260,961,055.64 451,085,135.07 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產 衍生金融資產 應收票據 133,285,115.71 180,280,449.62 應收賬款 1,450,828,710.43 1,401,182,691.04 應收款項融資 預付款項 127,054,383.01 139,380,298.64 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 262,855,388.93 296,111,146.30 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 996,497,018.30 927,188,115.72 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,066,904.07 4,132,635.81 流動資產合計 3,234,548,576.09 3,399,360,472.20 非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供***金融資產 88,500,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 156,276,843.78 154,267,365.01 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 88,500,000.00 投資性房地產 11,581,841.44 11,581,841.44 固定資產 755,957,553.61 784,428,705.98 在建工程 36,855,860.22 21,249,633.87 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 160,358,448.20 165,273,945.79 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,201,859.97 2,806,174.44 遞延所得稅資產 34,950,184.15 34,420,015.29 其他非流動資產 非流動資產合計 1,246,682,591.37 1,262,527,681.82 資產總計 4,481,231,167.46 4,661,888,154.02 流動負債: 短期借款 808,800,000.00 945,008,400.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融負債 衍生金融負債 應付票據 204,195,120.93 231,198,926.21 應付賬款 664,662,841.27 672,610,616.84 預收款項 69,471,163.99 79,051,791.05 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 7,613,003.68 31,971,094.65 應交稅費 15,589,359.95 16,819,779.85 其他應付款 86,228,281.68 119,145,876.11 其中:應付利息 291,111.11 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,000,000.00 480,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,858,559,771.50 2,096,286,484.71 非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 249,167,600.00 220,585,600.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 183,883,254.04 188,711,044.36 長期應付職工薪酬 62,850.72 75,026.72 預計負債 遞延收益 120,339,784.59 96,720,419.59 遞延所得稅負債 416,825.77 416,825.77 其他非流動負債 非流動負債合計 553,870,315.12 506,508,916.44 負債合計 2,412,430,086.62 2,602,795,401.15 所有者權益(或股東權益) 實收資本(或股本) 441,748,000.00 441,748,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 906,501,320.89 906,501,320.89 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 49,010,434.77 49,010,434.77 一般風險準備 65,074.11 65,074.11 未分配利潤 540,208,454.41 533,069,309.67 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 1,937,533,284.18 1,930,394,139.44 少數股東權益 131,267,796.66 128,698,613.43 所有者權益(或股東權益)合計 2,068,801,080.84 2,059,092,752.87 負債和所有者權益(或股東權益)總計 4,481,231,167.46 4,661,888,154.02 法定代表人:張志明 主管會計工作負責人:王�⒚� 會計機構負責人:馬斌 母公司資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產: 貨幣資金 56,915,654.98 105,407,865.29 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產 衍生金融資產 應收票據 4,602,453.70 11,083,946.48 應收賬款 應收款項融資 預付款項 245,000.00 358,000.00 其他應收款 525,584,235.87 563,352,595.49 其中:應收利息 應收股利 存貨 198,421.00 198,421.00 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 978,604.77 1,003,460.68 流動資產合計 588,524,370.32 681,404,288.94 非流動資產: 債權投資 可供***金融資產 88,500,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,480,602,303.67 1,480,091,053.88 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 88,500,000.00 投資性房地產 56,603,720.12 56,603,720.12 固定資產 3,302,105.11 3,735,610.36 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,739,321.13 1,886,648.51 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,630,747,450.03 1,630,817,032.87 資產總計 2,219,271,820.35 2,312,221,321.81 流動負債: 短期借款 530,000,000.00 683,908,400.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 8,000.00 應付職工薪酬 127,233.50 2,057,222.07 應交稅費 9,467.99 15,445.27 其他應付款 76,504,647.01 28,692,326.27 其中:應付利息 291,111.11 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 606,649,348.50 714,673,393.61 非流動負債: 長期借款 251,000,000.00 220,000,000.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 251,000,000.00 220,000,000.00 負債合計 857,649,348.50 934,673,393.61 所有者權益(或股東權益) 實收資本(或股本) 441,748,000.00 441,748,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 874,506,238.91 874,506,238.91 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 49,010,434.77 49,010,434.77 未分配利潤 -3,642,201.83 12,283,254.52 所有者權益(或股東權益)合計 1,361,622,471.85 1,377,547,928.20 負債和所有者權益(或股東權益)總計 2,219,271,820.35 2,312,221,321.81 法定代表人:張志明 主管會計工作負責人:王�⒚� 會計機構負責人:馬斌 合并利潤表 2019 年 1―9 月 編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、營業總收入 474,200,764.61 474,037,310.66 1,292,408,947.02 1,353,421,455.45 其中:營業收入 474,200,764.61 474,037,310.66 1,292,408,947.02 1,353,421,455.45 利息收入 已賺保費 手續費及傭金 收入 二、營業總成本 473,677,247.15 471,523,824.98 1,283,865,287.66 1,331,403,769.49 其中:營業成本 367,938,533.31 360,707,360.37 1,013,562,157.09 1,051,754,943.54 利息支出 手續費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任 準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,302,569.33 1,936,465.79 10,415,779.60 10,258,930.54 銷售費用 30,508,513.93 39,462,470.12 87,201,080.44 98,328,614.65 管理費用 36,566,804.51 37,731,336.41 97,177,355.51 105,284,355.77 研發費用 27,224,656.08 20,261,033.72 47,853,268.20 38,317,977.74 財務費用 10,136,169.99 11,425,158.57 27,655,646.82 27,458,947.25 其中:利息費 17,010,073.78 15,414,622.22 41,543,934.44 38,590,531.30 用 利息收 8,358,487.34 6,821,128.56 16,952,093.51 14,911,640.89 入 加:其他收益 1,997,662.41 852,825.00 12,625,244.91 2,831,383.47 投資收益(損 1,173,909.08 -1,170,962.39 2,009,478.77 1,340,266.35 失以“-”號填列) 其中:對聯營 企業和合營企業的投 1,173,909.08 -1,170,962.39 2,009,478.77 1,340,266.35 資收益 以攤余 成本計量的金融資產 終止確認收益 匯兌收益(損 失以“-”號填列) 凈敞口套期收 益(損失以“-”號填 列) 公允價值變動 收益(損失以“-” 號填列) 信用減值損失 (損失以“-”號填 -2,014,048.71 -6,321,077.04 列) 資產減值損失 (損失以“-”號填 -6,375,593.73 列) 資產處置收益 (損失以“-”號填 3,000.00 103,596.21 列) 三、營業利潤(虧損 1,681,040.24 2,198,348.29 16,857,306.00 19,917,338.26 以“-”號填列) 加:營業外收入 1,762,705.65 3,193,508.10 4,554,456.83 5,411,136.87 減:營業外支出 1,572,565.73 537,936.89 1,868,561.99 691,994.96 四、利潤總額(虧損 總額以“-”號填 1,871,180.16 4,853,919.50 19,543,200.84 24,636,480.17 列) 減:所得稅費用 1,362,257.42 950,836.38 5,103,790.36 4,414,884.17 五、凈利潤(凈虧損 508,922.74 3,903,083.12 14,439,410.48 20,221,596.00 以“-”號填列) (一)按經營持續性 分類 1.持續經營凈 508,922.74 3,903,083.12 14,439,410.48 20,221,596.00 利潤(凈虧損以 “-”號填列) 2.終止經營凈 利潤(凈虧損以 “-”號填列) (二)按所有權歸屬 分類 1.歸屬于母公 司股東的凈利潤(凈 83,780.46 1,327,790.06 9,789,058.18 12,923,216.14 虧損以“-”號填列) 2.少數股東損 益(凈虧損以“-”號 425,142.28 2,575,293.06 4,650,352.30 7,298,379.86 填列) 六、其他綜合收益的 稅后凈額 歸屬母公司所有者 的其他綜合收益的稅 后凈額 (一)不能重分 類進損益的其他綜合 收益 1.重新計量設 定受益計劃變動額 2.權益法下不 能轉損益的其他綜合 收益 3.其他權益工 具投資公允價值變動 4.企業自身信 用風險公允價值變動 (二)將重分類 進損益的其他綜合收 益 1.權益法下可 轉損益的其他綜合收 益 2.其他債權投 資公允價值變動 3.可供***金 融資產公允價值變動 損益 4.金融資產重 分類計入其他綜合收 益的金額 5.持有至到期 投資重分類為可供出 售金融資產損益 6.其他債權投 資信用減值準備 7. 現金流量 套期儲備(現金流量 套期損益的有效部 分) 8.外幣財務報 表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的 其他綜合收益的稅后 凈額 七、綜合收益總額 508,922.74 3,903,083.12 14,439,410.48 20,221,596.00 歸屬于母公司所有 83,780.46 1,327,790.06 9,789,058.18 12,923,216.14 者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的 425,142.28 2,575,293.06 4,650,352.30 7,298,379.86 綜合收益總額 八、每股收益: (一)基本每股收 0.0002 0.0030 0.0222 0.0293 益(元/股) (二)稀釋每股收 0.0002 0.0030 0.0222 0.0293 益(元/股) 定代表人:張志明 主管會計工作負責人:王�⒚� 會計機構負責人:馬斌 母公司利潤表 2019 年 1―9 月 編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計 項目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、營業收入 2,986,936.13 3,066,038.44 減:營業成本 稅金及附加 -3,220.00 2,700.00 142,900.28 148,548.12 銷售費用 161,855.60 161,897.32 428,502.80 405,741.77 管理費用 1,983,417.19 1,690,845.61 7,561,760.96 7,066,692.35 研發費用 財務費用 3,632,008.52 4,197,191.56 7,989,303.92 5,487,229.22 其中:利息費用 10,047,504.12 11,471,002.68 27,505,056.13 26,225,097.60 利息收入 7,313,768.97 6,660,726.79 21,314,728.08 19,748,845.07 加:其他收益 19,220.59 19,220.59 投資收益(損失以“-”號填列) 173,909.08 -1,170,962.39 511,249.79 640,335.25 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 173,909.08 -1,170,962.39 511,249.79 640,335.25 以攤余成本計量的金融資產終止確 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 信用減值損失(損失以“-”號填列) -808,353.63 -521,515.04 資產減值損失(損失以“-”號填列) -182,300.03 資產處置收益(損失以“-”號填列) 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) -6,389,285.27 -7,223,596.88 -13,126,576.49 -9,584,137.80 加:營業外收入 2,000.00 2,000.00 減:營業外支出 50,300.00 56,800.00 148,966.42 119,100.00 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -6,439,585.27 -7,278,396.88 -13,275,542.91 -9,701,237.80 減:所得稅費用 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -6,439,585.27 -7,278,396.88 -13,275,542.91 -9,701,237.80 (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -6,439,585.27 -7,278,396.88 -13,275,542.91 -9,701,237.80 (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 五、其他綜合收益的稅后凈額 (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 (二)將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供***金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供***金融資 6.其他債權投資信用減值準備 7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 -6,439,585.27 -7,278,396.88 -13,275,542.91 -9,701,237.80 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀釋每股收益(元/股) 法定代表人:張志明 主管會計工作負責人:王�⒚� 會計機構負責人:馬斌 合并現金流量表 2019 年 1―9 月 編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計 項目 2019 年前三季度(1-9 月) 2018 年前三季度(1-9 月) 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 912,264,799.42 915,867,658.24 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 4,546,767.97 1,381,594.97 收到其他與經營活動有關的現金 179,728,082.46 99,817,510.58 經營活動現金流入小計 1,096,539,649.85 1,017,066,763.79 購買商品、接受勞務支付的現金 637,882,172.76 570,526,823.12 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 201,250,949.81 195,052,708.77 支付的各項稅費 52,178,418.58 55,757,426.31 支付其他與經營活動有關的現金 236,310,392.80 224,925,054.08 經營活動現金流出小計 1,127,621,933.95 1,046,262,012.28 經營活動產生的現金流量凈額 -31,082,284.10 -29,195,248.49 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 162,500.00 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 162,500.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 13,092,877.41 23,929,441.84 的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 13,092,877.41 23,929,441.84 投資活動產生的現金流量凈額 -12,930,377.41 -23,929,441.84 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 796,000,000.00 1,017,840,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 40,000,000.00 籌資活動現金流入小計 796,000,000.00 1,057,840,000.00 償還債務支付的現金 904,326,400.00 1,135,005,737.85 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 48,235,602.79 45,674,520.50 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,080,063.00 1,480,800.39 支付其他與籌資活動有關的現金 2,544,287.40 44,664,421.22 籌資活動現金流出小計 955,106,290.19 1,225,344,679.57 籌資活動產生的現金流量凈額 -159,106,290.19 -167,504,679.57 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -203,118,951.70 -220,629,369.90 加:期初現金及現金等價物余額 395,076,523.39 396,082,917.51 六、期末現金及現金等價物余額 191,957,571.69 175,453,547.61 法定代表人:張志明 主管會計工作負責人:王�⒚� 會計機構負責人:馬斌 母公司現金流量表 2019 年 1―9 月 編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計 項目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金額(1-9 月) 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 810,886,485.58 974,693,229.14 經營活動現金流入小計 810,886,485.58 974,693,229.14 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 4,588,449.93 4,622,987.10 支付的各項稅費 1,098,902.39 853,769.76 支付其他與經營活動有關的現金 698,117,104.39 867,522,136.00 經營活動現金流出小計 703,804,456.71 872,998,892.86 經營活動產生的現金流量凈額 107,082,028.87 101,694,336.28 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 90,000.00 2,225,790.69 的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 90,000.00 2,225,790.69 投資活動產生的現金流量凈額 -90,000.00 -2,225,790.69 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 608,000,000.00 790,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 608,000,000.00 790,000,000.00 償還債務支付的現金 730,908,400.00 900,470,837.85 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 32,575,839.18 28,805,882.21 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 763,484,239.18 929,276,720.06 籌資活動產生的現金流量凈額 -155,484,239.18 -139,276,720.06 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -48,492,210.31 -39,808,174.47 加:期初現金及現金等價物余額 105,407,865.29 109,673,739.82 六、期末現金及現金等價物余額 56,915,654.98 69,865,565.35 法定代表人:張志明 主管會計工作負責人:王�⒚� 會計機構負責人:馬斌 4.6 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項 目情況 √適用 □不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調整數 流動資產: 貨幣資金 451,085,135.07 451,085,135.07 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 180,280,449.62 180,280,449.62 應收賬款 1,401,182,691.04 1,401,182,691.04 應收款項融資 預付款項 139,380,298.64 139,380,298.64 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 296,111,146.30 296,111,146.30 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 927,188,115.72 927,188,115.72 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,132,635.81 4,132,635.81 流動資產合計 3,399,360,472.20 3,399,360,472.20 非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供***金融資產 88,500,000.00 -88,500,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 154,267,365.01 154,267,365.01 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 88,500,000.00 88,500,000.00 投資性房地產 11,581,841.44 11,581,841.44 固定資產 784,428,705.98 784,428,705.98 在建工程 21,249,633.87 21,249,633.87 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 165,273,945.79 165,273,945.79 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,806,174.44 2,806,174.44 遞延所得稅資產 34,420,015.29 34,420,015.29 其他非流動資產 非流動資產合計 1,262,527,681.82 1,262,527,681.82 資產總計 4,661,888,154.02 4,661,888,154.02 流動負債: 短期借款 945,008,400.00 945,008,400.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 231,198,926.21 231,198,926.21 應付賬款 672,610,616.84 672,610,616.84 預收款項 79,051,791.05 79,051,791.05 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 31,971,094.65 31,971,094.65 應交稅費 16,819,779.85 16,819,779.85 其他應付款 119,145,876.11 119,145,876.11 其中:應付利息 291,111.11 291,111.11 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 480,000.00 480,000.00 其他流動負債 流動負債合計 2,096,286,484.71 2,096,286,484.71 非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 220,585,600.00 220,585,600.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 188,711,044.36 188,711,044.36 長期應付職工薪酬 75,026.72 75,026.72 預計負債 遞延收益 96,720,419.59 96,720,419.59 遞延所得稅負債 416,825.77 416,825.77 其他非流動負債 非流動負債合計 506,508,916.44 506,508,916.44 負債合計 2,602,795,401.15 2,602,795,401.15 所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 441,748,000.00 441,748,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 906,501,320.89 906,501,320.89 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 49,010,434.77 49,010,434.77 一般風險準備 65,074.11 65,074.11 未分配利潤 533,069,309.67 533,069,309.67 歸屬于母公司所有者權益(或股東 1,930,394,139.44 1,930,394,139.44 權益)合計 少數股東權益 128,698,613.43 128,698,613.43 所有者權益(或股東權益)合計 2,059,092,752.87 2,059,092,752.87 負債和所有者權益(或股東權 4,661,888,154.02 4,661,888,154.02 益)總計 各項目調整情況的說明: √適用 □不適用 財政部于 2017 年頒布了修訂后的《企業會計準則第 22 號――金融工具確認和計量》(財會 【2017】7 號)、《企業會計準則第 23 號――金融資產轉移》(財會【2017】8 號)、《企業會計準 則第 24 號――套期會計》(財會【2017】9 號)及《企業會計準則第 37 號――金融工具列報》(財 會【2017】14 號)。公司自 2019 年 1 月 1 日起首次執行新金融工具準則,對金融資產的分類和計 量作出以下調整: 對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具投資,原分類為“可供***金融資產”,依據新金融工具準則規定,分類調整至“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”,報表列報的項目為“其他非流動金融資產”。 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調整數 流動資產: 貨幣資金 105,407,865.29 105,407,865.29 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 11,083,946.48 11,083,946.48 應收賬款 應收款項融資 預付款項 358,000.00 358,000.00 其他應收款 563,352,595.49 563,352,595.49 其中:應收利息 應收股利 存貨 198,421.00 198,421.00 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,003,460.68 1,003,460.68 流動資產合計 681,404,288.94 681,404,288.94 非流動資產: 債權投資 可供***金融資產 88,500,000.00 -88,500,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,480,091,053.88 1,480,091,053.88 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 88,500,000.00 88,500,000.00 投資性房地產 56,603,720.12 56,603,720.12 固定資產 3,735,610.36 3,735,610.36 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,886,648.51 1,886,648.51 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,630,817,032.87 1,630,817,032.87 資產總計 2,312,221,321.81 2,312,221,321.81 流動負債: 短期借款 683,908,400.00 683,908,400.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 2,057,222.07 2,057,222.07 應交稅費 15,445.27 15,445.27 其他應付款 28,692,326.27 28,692,326.27 其中:應付利息 291,111.11 291,111.11 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 714,673,393.61 714,673,393.61 非流動負債: 長期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 220,000,000.00 220,000,000.00 負債合計 934,673,393.61 934,673,393.61 所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 441,748,000.00 441,748,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 874,506,238.91 874,506,238.91 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 49,010,434.77 49,010,434.77 未分配利潤 12,283,254.52 12,283,254.52 所有者權益(或股東權益)合計 1,377,547,928.20 1,377,547,928.20 負債和所有者權益(或股東權 2,312,221,321.81 2,312,221,321.81 益)總計 各項目調整情況的說明: √適用 □不適用 財政部于 2017 年頒布了修訂后的《企業會計準則第 22 號――金融工具確認和計量》(財會 【2017】7 號)、《企業會計準則第 23 號――金融資產轉移》(財會【2017】8 號)、《企業會計準 則第 24 號――套期會計》(財會【2017】9 號)及《企業會計準則第 37 號――金融工具列報》(財 會【2017】14 號)。公司自 2019 年 1 月 1 日起首次執行新金融工具準則,對金融資產的分類和計 量作出以下調整: 對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具投資,原分類為“可供***金融資產”,依據新金融工具準則規定,分類調整至“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”,報表列報的項目為“其他非流動金融資產”。 4.7 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □適用 √不適用 4.8 審計報告 □適用 √不適用

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稿件來源: 電池中國網
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