智云股份:2019年第三季度報告全文
發布時間:2019-10-30 10:05:00
大連智云自動化裝備股份有限公司 2019 年第三季度報告 2019-066 2019 年 10 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人師利全、主管會計工作負責人王劍陽及會計機構負責人(會計主管人員)林珂聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產(元) 2,499,443,196.36 2,624,271,867.36 -4.76% 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 1,851,503,192.74 1,965,045,685.09 -5.78% 本報告期 本報告期比上年同期 年初至報告期末 年初至報告期末比 增減 上年同期增減 營業收入(元) 56,673,879.23 -78.97% 227,305,414.90 -70.74% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -27,061,252.88 -146.11% -90,034,818.27 -164.07% 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 損益的凈利潤(元) -27,077,262.87 -148.81% -95,473,689.93 -173.57% 經營活動產生的現金流量凈額(元) -- -- -9,829,069.51 -111.95% 基本每股收益(元/股) -0.0938 -146.12% -0.3136 -164.38% 稀釋每股收益(元/股) -0.0938 -146.12% -0.3136 -164.38% 加權平均凈資產收益率 -1.46% -151.96% -4.73% -168.75% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位:人民幣元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 59,237.89 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統 "重型輕量化變速箱裝配線項目" 一標準定額或定量享受的政府補助除外) 6,279,446.47 補助、深圳市科技創新委員會 2018 年第一批企業研發資助等。 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 10,118.44 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 779.55 其他符合非經常性損益定義的損益項目 182,677.19 減:所得稅影響額 1,007,821.82 少數股東權益影響額(稅后) 85,566.06 合計 5,438,871.66 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位:股 報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先 20,095 股股東總數(如有) 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量 股份狀態 數量 譚永良 境內自然人 28.65% 82,664,000 61,998,000 質押 13,000,000 師利全 境內自然人 11.42% 32,943,504 24,707,628 質押 32,943,292 青島國信資本投資有 國有法人 限公司 2.84% 8,206,178 0 李小根 境內自然人 2.30% 6,643,502 0 質押 5,393,502 南通金玖銳信投資管 理有限公司-中匯金 其他 銳定增 5 期私募投資 2.26% 6,533,278 0 基金 胡爭光 境內自然人 2.18% 6,293,502 0 質押 5,300,000 中歐盛世資產-廣發 銀行-海通創新證券 其他 1.37% 3,960,000 0 投資有限公司 湖州摩山資產管理有 境內非國有法人 質押 限公司 1.13% 3,268,940 0 3,268,940 大連乾誠科技發展有 境內非國有法人 限公司 0.94% 2,703,600 0 大連智云自動化裝備 股份有限公司-第一 其他 0.94% 2,700,000 0 期員工持股計劃 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 數量 譚永良 20,666,000 人民幣普通股 20,666,000 師利全 8,235,876 人民幣普通股 8,235,876 青島國信資本投資有限公司 8,206,178 人民幣普通股 8,206,178 李小根 6,643,502 人民幣普通股 6,643,502 南通金玖銳信投資管理有限公司-中匯 6,533,278 人民幣普通股 金銳定增 5 期私募投資基金 6,533,278 胡爭光 6,293,502 人民幣普通股 6,293,502 中歐盛世資產-廣發銀行-海通創新證 3,960,000 人民幣普通股 券投資有限公司 3,960,000 湖州摩山資產管理有限公司 3,268,940 人民幣普通股 3,268,940 大連乾誠科技發展有限公司 2,703,600 人民幣普通股 2,703,600 大連智云自動化裝備股份有限公司-第 2,700,000 人民幣普通股 一期員工持股計劃 2,700,000 股東譚永良為大連乾誠科技發展有限公司第一大股東并擔任其董事長;股東師利 上述股東關聯關系或一致行動的說明 全、李小根、胡爭光均任職于公司全資子公司鑫三力;公司未知上述其他股東相互 之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。 前 10 名股東參與融資融券業務股東情 無 況說明(如有) 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 3、 限售股份變動情況 □ 適用 √ 不適用 第三節 重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 (一)資產負債表變動情況分析 項目 2019年9月30日 2019年1月1日 本報告期末較年 變動原因 初增減變動幅度 主要系公司本期進行了采購材料、股份回購以及 貨幣資金 81,314,178.91 175,821,282.29 -53.75% 償還貸款等導致本報告期末較年初貨幣資金減 少。 應收賬款 主要系公司3C智能制造裝備板塊傳統產品市場 427,787,774.06 679,884,678.52 -37.08%需求放緩,新增銷售款較上年同期減少所致。 預付款項 49,516,487.49 15,071,144.11 228.55%主要系公司采購材料預付款增加所致。 存貨 574,640,149.17 420,215,530.12 36.75% 主要系公司發出商品及在產品增加所致。 其他流動資產 主要系報告期末深圳鑫三力結存留抵增值稅增 23,581,366.27 5,125,802.70 360.05%加所致。 在建工程 主要系公司南方智能制造研發中心建設項目持 63,678,449.87 29,170,679.47 118.30%續建設投入所致。 其他非流動資產 主要系因南方智能制造研發中心建設項目建設 420,460.00 - 100.00%需要而預付工程設備款所致。 應付票據 主要系深圳鑫三力因支付材料采購款開出銀行 14,361,305.00 1,357,745.00 957.73%承兌匯票所致。 預收款項 198,195,794.77 148,451,365.23 33.51% 主要系公司收到客戶訂單預付貨款增加所致。 應付職工薪酬 主要系年初應付職工薪酬余額含計提的2018年 11,976,751.05 23,818,009.20 -49.72%年終獎所致。 主要系公司3C智能制造裝備板塊收入下降引起 應交稅費 1,043,294.55 16,414,663.85 -93.64% 應交稅費下降及汽車智能制造板塊繳納稅費所 致。 主要系因南方智能制造研發中心建設項目建設 其他應付款 98,089,006.07 57,721,305.81 69.94% 需要,項目實施主體即公司之子公司東莞智云的 少數股東增加對東莞智云的借款所致。 庫存股 155,548,939.16 120,558,776.82 29.02% 主要系本期回購股份所致。 其他綜合收益 8,853,565.19 - 100.00%主要系公司本期轉讓東莞智云股權所致。 少數股東權益 主要系公司轉讓東莞智云股權引入少數股東所 4,965,436.81 - 100.00%致。 (二)利潤表變動情況分析 項目 2019年1-9月 2018年1-9月 較上年同期增減 變動原因 變動幅度 營業收入 227,305,414.90 776,964,132.49 -70.74% 主要系公司3C智能制造裝備板塊傳統產品市場 需求放緩,本期承接的新產品訂單研發生產周期 較長,報告期內尚未驗收確認營業收入所致。 營業成本 177,860,033.81 469,390,594.03 -62.11% 同上。 稅金及附加 主要系本期收入下降導致應交增值稅下降,從而 2,241,447.68 9,259,710.56 -75.79%導致稅金及附加下降。 主要系公司3C智能制造裝備板塊本期持續增加 研發費用 37,452,836.25 24,521,236.76 52.74% 在OLED模組相關自動化設備領域的研發投入 所致。 財務費用 13,002,301.17 4,798,387.74 170.97%主要系公司本期貸款利息支出增加所致。 主要系公司本期收到"重型輕量化變速箱裝配線 其他收益 7,475,794.83 50,000.00 14851.59%項目"補助、深圳市科技創新委員會2018年第一 批企業研發資助等政府補助。 投資收益 主要系公司上年同期收到理財產品投資收益,而 100,010.43 8,865,052.45 -98.87%本期無理財產品投資活動所致。 資產減值損失 主要系公司本期應收款項賬齡結構與上年同期 -2,291,819.38 -17,126,806.10 -86.62%不同所致。 營業外收入 143,225.24 4,131,830.12 -96.53% 主要系上年同期有股權個稅返還款所致。 所得稅費用 主要系公司3C智能制造裝備板塊收入下降,利 -699,531.38 22,470,527.84 -103.11%潤下降導致需繳納的所得稅費用下降。 (三)現金流量表變動情況分析 項目 2019年1-9月 2018年1-9月 較上年同期增減 變動原因 變動幅度 主要系公司3C智能制造裝備板塊傳統產品市場 經營活動產生的 需求放緩,導致銷售商品、提供勞務收到的現金、 現金流量凈額 -9,829,069.51 82,241,956.81 -111.95%購買商品、接受勞務支付的現金以及支付的各項 稅費均有所下降所致。 投資活動產生的 主要系上年同期銀行理財到期收回本金,本期無 現金流量凈額 -44,077,053.16 133,613,835.29 -132.99%理財產品投資活動,本期南方智能制造研發中心 建設項目持續建設投入所致。 籌資活動產生的 535.28%主要系本期回購股份及償還部分貸款所致。 現金流量凈額 -46,911,839.13 -7,384,399.72 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實施進展情況 √ 適用 □ 不適用 基于對公司價值的高度認可和對公司未來發展前景的信心,為切實維護廣大投資者利益,增強投資者對公司的信心,推動公司股票價值合理回歸,并進一步完善公司長效激勵機制,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方更緊密的合力推進公司的長遠發展,公司于2018年8月21日召開第四屆董事會第十六次臨時會議及2018年9月6日召開2018年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于回購公司股份的預案》,并于2018年10月19日召開第四屆董事第十九次臨時會議及2018年11月5日召開2018年第七次臨時股東大會,審議通過了《關于調整回購公司股份事項的議案》。公司將使用資 金總額區間為不低于人民幣15,000萬元,不超過人民幣30,000萬元的自有資金或自籌資金回購公司股份,回購股份價格不超過人民幣20元/股。本次回購股份全部或部分用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃,如未能在股份回購完成之后12個月內實施前述計劃,余留股份予以依法注銷,減少公司注冊資本。 公司于2018年9月19日首次實施了回購股份,截至2019年09月05日,本次回購公司股份期限屆滿,公司累計以集中競價交易方式回購公司股份13,358,933股,回購的股份數量占公司目前總股本的比例為4.6297%,支付的總金額為155,548,939.16元(含手續費),最高成交價為13.60元/股,最低成交價為9.94元/股;其中,本報告期內未回購。本次回購公司股份的實施期限、回購股份數量、回購價格、回購資金總額等實際執行情況與公司董事會、股東大會最終審議通過的回購方案不存在差異。公司實際回購資金總額已達回購預案中的回購資金總的下限,且不超過回購預案中回購資金總額的上限,本次回購公司股份方案已實施完畢。 具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網的相關公告。 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、報告期內現金分紅政策的執行情況 □ 適用 √ 不適用 五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 六、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。 第四節 財務報表 一、財務報表 1、合并資產負債表 編制單位:大連智云自動化裝備股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 單位:元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產: 貨幣資金 81,314,178.91 175,821,282.29 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 45,522,876.18 55,950,418.24 應收賬款 427,787,774.06 679,884,678.52 應收款項融資 預付款項 49,516,487.49 15,071,144.11 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 17,649,461.18 16,598,636.84 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 574,640,149.17 420,215,530.12 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 1,609,289.80 1,561,887.48 其他流動資產 23,581,366.27 5,125,802.70 流動資產合計 1,221,621,583.06 1,370,229,380.30 非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供***金融資產 20,182,256.81 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 29,970,173.33 29,870,162.90 其他權益工具投資 20,182,256.81 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 104,894,367.31 113,265,610.44 在建工程 63,678,449.87 29,170,679.47 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 138,376,221.81 141,118,207.92 開發支出 商譽 897,419,398.55 897,419,398.55 長期待攤費用 4,259,794.74 5,271,016.66 遞延所得稅資產 18,620,490.88 17,745,154.31 其他非流動資產 420,460.00 非流動資產合計 1,277,821,613.30 1,254,042,487.06 資產總計 2,499,443,196.36 2,624,271,867.36 流動負債: 短期借款 197,725,314.04 248,995,316.61 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 14,361,305.00 1,357,745.00 應付賬款 107,635,372.19 143,990,959.71 預收款項 198,195,794.77 148,451,365.23 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 11,976,751.05 23,818,009.20 應交稅費 1,043,294.55 16,414,663.85 其他應付款 98,089,006.07 57,721,305.81 其中:應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 10,917,142.74 14,706,020.00 流動負債合計 639,943,980.41 655,455,385.41 非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 3,030,586.40 3,770,796.86 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3,030,586.40 3,770,796.86 負債合計 642,974,566.81 659,226,182.27 所有者權益: 股本 288,549,669.00 288,549,669.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,267,113,216.15 1,264,484,293.08 減:庫存股 155,548,939.16 120,558,776.82 其他綜合收益 8,853,565.19 專項儲備 盈余公積 38,773,362.90 38,773,362.90 一般風險準備 未分配利潤 403,762,318.66 493,797,136.93 歸屬于母公司所有者權益合計 1,851,503,192.74 1,965,045,685.09 少數股東權益 4,965,436.81 所有者權益合計 1,856,468,629.55 1,965,045,685.09 負債和所有者權益總計 2,499,443,196.36 2,624,271,867.36 法定代表人:師利全 主管會計工作負責人:王劍陽 會計機構負責人:林珂 2、母公司資產負債表 單位:元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產: 貨幣資金 25,543,785.93 21,955,266.47 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 22,272,184.28 22,799,520.39 應收賬款 87,659,540.35 111,943,241.51 應收款項融資 預付款項 67,965,903.55 52,405,946.00 其他應收款 33,500,938.89 264,243,138.25 其中:應收利息 應收股利 185,000,000.00 存貨 277,181,823.92 215,347,847.33 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 54,866.32 23,727.24 其他流動資產 909,126.44 58,559.72 流動資產合計 515,088,169.68 688,777,246.91 非流動資產: 債權投資 可供***金融資產 20,182,256.81 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,357,053,462.30 1,199,047,187.24 其他權益工具投資 20,182,256.81 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 97,997,077.27 105,297,999.67 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 46,692,186.52 50,246,044.49 開發支出 商譽 長期待攤費用 331,069.53 144,340.62 遞延所得稅資產 6,535,923.25 8,082,536.83 其他非流動資產 非流動資產合計 1,528,791,975.68 1,383,000,365.66 資產總計 2,043,880,145.36 2,071,777,612.57 流動負債: 短期借款 16,821,333.04 38,995,316.61 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 30,378,597.53 29,873,344.92 預收款項 182,426,938.83 149,343,401.79 合同負債 應付職工薪酬 2,204,530.63 6,621,597.24 應交稅費 430,499.93 6,733,534.36 其他應付款 83,059,007.89 88,614,229.14 其中:應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 315,320,907.85 320,181,424.06 非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 2,898,058.06 2,036,080.77 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,898,058.06 2,036,080.77 負債合計 318,218,965.91 322,217,504.83 所有者權益: 股本 288,549,669.00 288,549,669.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,254,159,197.40 1,251,530,274.33 減:庫存股 155,548,939.16 120,558,776.82 其他綜合收益 4,670,481.55 專項儲備 盈余公積 38,773,362.90 38,773,362.90 未分配利潤 295,057,407.76 291,265,578.33 所有者權益合計 1,725,661,179.45 1,749,560,107.74 負債和所有者權益總計 2,043,880,145.36 2,071,777,612.57 3、合并本報告期利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 56,673,879.23 269,514,123.86 其中:營業收入 56,673,879.23 269,514,123.86 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 84,888,900.38 196,405,350.90 其中:營業成本 39,140,702.95 163,707,192.96 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 954,846.22 2,660,634.05 銷售費用 13,616,654.39 13,096,481.23 管理費用 16,941,490.75 11,495,042.72 研發費用 10,422,677.46 3,078,083.92 財務費用 3,812,528.61 2,367,916.02 其中:利息費用 4,003,646.75 2,192,678.74 利息收入 294,614.38 175,237.28 加:其他收益 318,730.45 50,000.00 投資收益(損失以“-”號填 列) 29,138.10 3,411,184.52 其中:對聯營企業和合營企 業的投資收益 29,138.10 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益 匯兌收益(損失以“-”號填列) 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 信用減值損失(損失以“-”號 填列) 1,993,976.30 資產減值損失(損失以“-”號 填列) -1,712,904.36 -10,857,342.30 資產處置收益(損失以“-”號 填列) -101,891.70 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -27,687,972.36 65,712,615.18 加:營業外收入 62,369.59 444,226.78 減:營業外支出 51,625.12 125,317.09 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填 列) -27,677,227.89 66,031,524.87 減:所得稅費用 -39,803.44 7,344,062.55 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -27,637,424.45 58,687,462.32 (一)按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) -27,637,424.45 58,687,462.32 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) (二)按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 -27,061,252.88 58,687,462.32 2.少數股東損益 -576,171.57 六、其他綜合收益的稅后凈額 8,853,565.19 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 8,853,565.19 (一)不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜 合收益 8,853,565.19 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供***金融資產公允 價值變動損益 4.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 8,853,565.19 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 -18,783,859.26 58,687,462.32 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 -18,207,687.69 58,687,462.32 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -576,171.57 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0938 0.2034 (二)稀釋每股收益 -0.0938 0.2034 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00 元。 法定代表人:師利全 主管會計工作負責人:王劍陽 會計機構負責人:林珂 4、母公司本報告期利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 28,689,353.80 57,328,342.32 減:營業成本 20,090,783.01 46,756,491.36 稅金及附加 692,917.20 362,266.63 銷售費用 3,354,166.06 3,151,719.23 管理費用 4,715,679.47 5,247,830.91 研發費用 1,662,990.57 1,503,564.02 財務費用 1,011,456.87 1,742,961.61 其中:利息費用 1,014,728.66 1,650,985.80 利息收入 37,794.00 91,975.81 加:其他收益 88,522.68 投資收益(損失以“-”號填 列) 29,138.10 -815,000.00 其中:對聯營企業和合營企 業的投資收益 29,138.10 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 信用減值損失(損失以“-”號 填列) 3,205,914.50 資產減值損失(損失以“-”號 填列) 275,048.90 -1,756,728.86 資產處置收益(損失以“-”號 填列) 40,463.16 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 800,447.96 -4,008,220.30 加:營業外收入 1.95 381,070.43 減:營業外支出 51,547.85 96,317.09 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填 列) 748,902.06 -3,723,466.96 減:所得稅費用 477,273.80 -208,409.38 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 271,628.26 -3,515,057.58 (一)持續經營凈利潤(凈虧損 以“-”號填列) 271,628.26 -3,515,057.58 (二)終止經營凈利潤(凈虧損 以“-”號填列) 五、其他綜合收益的稅后凈額 4,670,481.55 (一)不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜 合收益 4,670,481.55 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供***金融資產公允 價值變動損益 4.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 4,670,481.55 六、綜合收益總額 4,942,109.81 -3,515,057.58 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 5、合并年初到報告期末利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 227,305,414.90 776,964,132.49 其中:營業收入 227,305,414.90 776,964,132.49 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 323,598,341.10 609,676,202.86 其中:營業成本 177,860,033.81 469,390,594.03 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,241,447.68 9,259,710.56 銷售費用 41,578,443.80 55,833,118.33 管理費用 51,463,278.39 45,873,155.44 研發費用 37,452,836.25 24,521,236.76 財務費用 13,002,301.17 4,798,387.74 其中:利息費用 12,917,509.66 6,356,861.56 利息收入 855,643.22 678,780.06 加:其他收益 7,475,794.83 50,000.00 投資收益(損失以“-”號填 列) 100,010.43 8,865,052.45 其中:對聯營企業和合營企業 的投資收益 100,010.43 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益 匯兌收益(損失以“-”號填列) 凈敞口套期收益(損失以“-” 號填列) 公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 信用減值損失(損失以“-”號填 列) -690,874.77 資產減值損失(損失以“-”號填 列) -2,291,819.38 -17,126,806.10 資產處置收益(損失以“-”號填 列) 60,802.99 2,270.42 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -91,639,012.10 159,078,446.40 加:營業外收入 143,225.24 4,131,830.12 減:營業外支出 119,560.79 203,481.72 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -91,615,347.65 163,006,794.80 減:所得稅費用 -699,531.38 22,470,527.84 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -90,915,816.27 140,536,266.96 (一)按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) -90,915,816.27 140,536,266.96 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) (二)按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 -90,034,818.27 140,536,266.96 2.少數股東損益 -880,998.00 六、其他綜合收益的稅后凈額 8,853,565.19 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 8,853,565.19 (一)不能重分類進損益的其他綜 合收益 1.重新計量設定受益計劃變 動額 2.權益法下不能轉損益的其 他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價 值變動 4.企業自身信用風險公允價 值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜合 收益 8,853,565.19 1.權益法下可轉損益的其他 綜合收益 2.其他債權投資公允價值變 動 3.可供***金融資產公允價 值變動損益 4.金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為 可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準 備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 8,853,565.19 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 -82,062,251.08 140,536,266.96 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 -81,181,253.08 140,536,266.96 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -880,998.00 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.3136 0.4871 (二)稀釋每股收益 -0.3136 0.4871 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00 元。 法定代表人:師利全 主管會計工作負責人:王劍陽 會計機構負責人:林珂 6、母公司年初至報告期末利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 164,066,221.85 148,893,400.65 減:營業成本 136,110,752.14 122,599,508.84 稅金及附加 1,538,876.28 1,972,341.02 銷售費用 10,692,926.65 11,901,889.18 管理費用 17,088,752.08 19,422,867.62 研發費用 3,892,457.19 3,755,688.91 財務費用 5,518,112.35 3,088,658.54 其中:利息費用 4,548,380.23 3,917,948.32 利息收入 -896,429.88 317,663.38 加:其他收益 4,494,872.68 投資收益(損失以“-”號填 列) 100,010.43 3,102,948.32 其中:對聯營企業和合營企 業的投資收益 100,010.43 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 信用減值損失(損失以“-”號 填列) 11,172,734.53 資產減值損失(損失以“-”號 填列) 275,048.90 4,441,803.15 資產處置收益(損失以“-”號 填列) 149,397.74 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 5,416,409.44 -6,302,801.99 加:營業外收入 4.33 3,676,776.99 減:營業外支出 66,641.37 116,784.26 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填 列) 5,349,772.40 -2,742,809.26 減:所得稅費用 1,557,942.97 659,059.16 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 3,791,829.43 -3,401,868.42 (一)持續經營凈利潤(凈虧損 以“-”號填列) 3,791,829.43 -3,401,868.42 (二)終止經營凈利潤(凈虧損 以“-”號填列) 五、其他綜合收益的稅后凈額 4,670,481.55 (一)不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜 合收益 4,670,481.55 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供***金融資產公允 價值變動損益 4.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 4,670,481.55 六、綜合收益總額 8,462,310.98 -3,401,868.42 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 7、合并年初到報告期末現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 460,895,829.98 699,953,849.54 客戶存款和同業存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加 額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,347,387.60 收到其他與經營活動有關的現金 42,244,971.45 24,336,198.76 經營活動現金流入小計 503,140,801.43 727,637,435.90 購買商品、接受勞務支付的現金 308,397,049.04 395,536,200.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加 額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 116,151,930.48 121,792,429.15 支付的各項稅費 20,271,269.64 87,465,942.34 支付其他與經營活動有關的現金 68,149,621.78 40,600,906.62 經營活動現金流出小計 512,969,870.94 645,395,479.09 經營活動產生的現金流量凈額 -9,829,069.51 82,241,956.81 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 1,435,182.06 710,000.00 取得投資收益收到的現金 5,453,729.14 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金凈額 976,079.22 17,964.96 處置子公司及其他營業單位收到 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 282,100,000.00 投資活動現金流入小計 2,411,261.28 288,281,694.10 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 41,154,981.04 102,867,858.81 投資支付的現金 5,333,333.40 51,800,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 46,488,314.44 154,667,858.81 投資活動產生的現金流量凈額 -44,077,053.16 133,613,835.29 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資 收到的現金 取得借款收到的現金 359,769,813.16 187,880,973.57 收到其他與籌資活動有關的現金 14,700,000.00 籌資活動現金流入小計 374,469,813.16 187,880,973.57 償還債務支付的現金 373,798,390.11 164,795,179.36 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 12,593,099.84 23,912,439.88 其中:子公司支付給少數股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 34,990,162.34 6,557,754.05 籌資活動現金流出小計 421,381,652.29 195,265,373.29 籌資活動產生的現金流量凈額 -46,911,839.13 -7,384,399.72 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 2,771.93 五、現金及現金等價物凈增加額 -100,815,189.87 208,471,392.38 加:期初現金及現金等價物余額 172,581,334.83 113,992,007.61 六、期末現金及現金等價物余額 71,766,144.96 322,463,399.99 法定代表人:師利全 主管會計工作負責人:王劍陽 會計機構負責人:林珂 8、母公司年初到報告期末現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 138,438,293.45 193,402,707.13 收到的稅費返還 3,313,248.95 收到其他與經營活動有關的現金 16,358,871.06 19,186,218.61 經營活動現金流入小計 154,797,164.51 215,902,174.69 購買商品、接受勞務支付的現金 101,321,914.39 102,085,387.79 支付給職工及為職工支付的現金 37,915,926.96 32,841,298.06 支付的各項稅費 3,966,288.89 14,567,637.44 支付其他與經營活動有關的現金 18,486,928.09 44,581,493.82 經營活動現金流出小計 161,691,058.33 194,075,817.11 經營活動產生的現金流量凈額 -6,893,893.82 21,826,357.58 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 52,546,558.30 710,000.00 取得投資收益收到的現金 185,000,000.00 3,917,948.32 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金凈額 1,626,079.22 處置子公司及其他營業單位收到 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 200,000,000.00 投資活動現金流入小計 239,172,637.52 204,627,948.32 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 633,608.99 8,043,777.25 投資支付的現金 170,640,193.41 51,800,000.00 取得子公司及其他營業單位支付 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 171,273,802.40 59,843,777.25 投資活動產生的現金流量凈額 67,898,835.12 144,784,171.07 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 155,706,990.00 27,880,973.57 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 155,706,990.00 27,880,973.57 償還債務支付的現金 177,880,973.57 86,111,772.90 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 2,770,441.74 19,701,896.07 支付其他與籌資活動有關的現金 34,990,162.34 6,557,754.05 籌資活動現金流出小計 215,641,577.65 112,371,423.02 籌資活動產生的現金流量凈額 -59,934,587.65 -84,490,449.45 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 2,749.19 五、現金及現金等價物凈增加額 1,073,102.84 82,120,079.20 加:期初現金及現金等價物余額 19,260,451.22 34,828,294.30 六、期末現金及現金等價物余額 20,333,554.06 116,948,373.50 二、財務報表調整情況說明 1、2019 年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況√ 適用 □ 不適用 合并資產負債表 單位:元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產: 貨幣資金 175,821,282.29 175,821,282.29 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 資產 衍生金融資產 應收票據 55,950,418.24 55,950,418.24 應收賬款 679,884,678.52 679,884,678.52 應收款項融資 預付款項 15,071,144.11 15,071,144.11 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 16,598,636.84 16,598,636.84 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 420,215,530.12 420,215,530.12 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動 資產 1,561,887.48 1,561,887.48 其他流動資產 5,125,802.70 5,125,802.70 流動資產合計 1,370,229,380.30 1,370,229,380.30 非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供***金融資產 20,182,256.81 -20,182,256.81 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 29,870,162.90 29,870,162.90 其他權益工具投資 20,182,256.81 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 113,265,610.44 113,265,610.44 在建工程 29,170,679.47 29,170,679.47 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 141,118,207.92 141,118,207.92 開發支出 商譽 897,419,398.55 897,419,398.55 長期待攤費用 5,271,016.66 5,271,016.66 遞延所得稅資產 17,745,154.31 17,745,154.31 其他非流動資產 非流動資產合計 1,254,042,487.06 1,254,042,487.06 資產總計 2,624,271,867.36 2,624,271,867.36 流動負債: 短期借款 248,995,316.61 248,995,316.61 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 負債 衍生金融負債 應付票據 1,357,745.00 1,357,745.00 應付賬款 143,990,959.71 143,990,959.71 預收款項 148,451,365.23 148,451,365.23 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 23,818,009.20 23,818,009.20 應交稅費 16,414,663.85 16,414,663.85 其他應付款 57,721,305.81 57,721,305.81 其中:應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動 負債 其他流動負債 14,706,020.00 14,706,020.00 流動負債合計 655,455,385.41 655,455,385.41 非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 3,770,796.86 3,770,796.86 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3,770,796.86 3,770,796.86 負債合計 659,226,182.27 659,226,182.27 所有者權益: 股本 288,549,669.00 288,549,669.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,264,484,293.08 1,264,484,293.08 減:庫存股 120,558,776.82 120,558,776.82 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 38,773,362.90 38,773,362.90 一般風險準備 未分配利潤 493,797,136.93 493,797,136.93 歸屬于母公司所有者權益 合計 1,965,045,685.09 1,965,045,685.09 少數股東權益 所有者權益合計 1,965,045,685.09 1,965,045,685.09 負債和所有者權益總計 2,624,271,867.36 2,624,271,867.36 調整情況說明: 根據財政部于2017年陸續發布修訂后的《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號――金融資產轉移》、《企業會計準則第24號――套期會計》及《企業會計準則第37號――金融工具列報》(以下統稱“新金融工具準則”)的要求,公司需對原采用的相關會計政策進行相應變更,并自2019年1月1日起執行新金融工具準則。變更后,公司根據新金融工具準則的規定,將“可供***金融資產”調整至“其他權益工具投資”列報。 母公司資產負債表 單位:元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產: 貨幣資金 21,955,266.47 21,955,266.47 交易性金融資產 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 資產 衍生金融資產 應收票據 22,799,520.39 22,799,520.39 應收賬款 111,943,241.51 111,943,241.51 應收款項融資 預付款項 52,405,946.00 52,405,946.00 其他應收款 264,243,138.25 264,243,138.25 其中:應收利息 應收股利 185,000,000.00 185,000,000.00 存貨 215,347,847.33 215,347,847.33 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動 資產 23,727.24 23,727.24 其他流動資產 58,559.72 58,559.72 流動資產合計 688,777,246.91 688,777,246.91 非流動資產: 債權投資 可供***金融資產 20,182,256.81 -20,182,256.81 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,199,047,187.24 1,199,047,187.24 其他權益工具投資 20,182,256.81 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 105,297,999.67 105,297,999.67 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 50,246,044.49 50,246,044.49 開發支出 商譽 長期待攤費用 144,340.62 144,340.62 遞延所得稅資產 8,082,536.83 8,082,536.83 其他非流動資產 非流動資產合計 1,383,000,365.66 1,383,000,365.66 資產總計 2,071,777,612.57 2,071,777,612.57 流動負債: 短期借款 38,995,316.61 38,995,316.61 交易性金融負債 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 29,873,344.92 29,873,344.92 預收款項 149,343,401.79 149,343,401.79 合同負債 應付職工薪酬 6,621,597.24 6,621,597.24 應交稅費 6,733,534.36 6,733,534.36 其他應付款 88,614,229.14 88,614,229.14 其中:應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 320,181,424.06 320,181,424.06 非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 2,036,080.77 2,036,080.77 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,036,080.77 2,036,080.77 負債合計 322,217,504.83 322,217,504.83 所有者權益: 股本 288,549,669.00 288,549,669.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,251,530,274.33 1,251,530,274.33 減:庫存股 120,558,776.82 120,558,776.82 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 38,773,362.90 38,773,362.90 未分配利潤 291,265,578.33 291,265,578.33 所有者權益合計 1,749,560,107.74 1,749,560,107.74 負債和所有者權益總計 2,071,777,612.57 2,071,777,612.57 調整情況說明: 根據財政部于2017年陸續發布修訂后的《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號――金融資產轉移》、《企業會計準則第24號――套期會計》及《企業會計準則第37號――金融工具列報》(以下統稱“新金融工具準則”)的要求,公司需對原采用的相關會計政策進行相應變更,并自2019年1月1日起執行新金融工具準則。變更后,公司根據新金融工具準則的規定,將“可供***金融資產”調整至“其他權益工具投資”列報。 2、2019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計報告 第三季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司第三季度報告未經審計。 法定代表人:師利全 大連智云自動化裝備股份有限公司 2019 年 10 月 28 日

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稿件來源: 電池中國網
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